投资者152万买基金亏29万后状告银行(4)
红星资本局对比发现,嘉实价值臻选自成立以来前十大重仓的行业和个股与嘉实价值精选高度重合,但作为一只偏股混合型基金,嘉实价值臻选仅在成立初期权益投资占比(即股票仓位)为71.35%,截至目前有6个季度该数字超92%,且2022年9月底至今连续4个季度超92%,而同期股票型基金嘉实价值精选的权益投资占比均低于92%。
进一步对比发现,同为偏股混合型基金的嘉实价值优势A,过去前十大重仓个股也与嘉实价值臻选混合较为相似,但过去4个季度权益投资占比均高于91%,该数字甚至在2022年底高达94.25%。另据天天基金网,近一年来,这3只基金仅嘉实价值精选业绩为正,嘉实价值臻选跌6.86%,嘉实价值优势A跌7.93%。
平安优质企业A:
连续重仓宁德时代和贵州茅台
上半年重仓TMT减亏
2021年6月,前述投资者又分别购买80万元平安优质企业A和36万元慧投组合申购基金。与嘉实价值臻选一样,平安优质企业A也一直处于亏损状态。

